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“你觉得高,那你等吧!”但斌2024继续“豪赌”AI!

发布日期:2024-04-02 10:43    点击次数:194

  本刊编辑部 | 王飞

  OpenAI掀起的AI技术革命还在持续,“卖铲子”的英伟达(NVIDIA)总市值也已突破2万亿大关。

  如果有人问,英伟达都涨这么高了还有戏吗?凭此问鼎2023年百亿私募榜首的但斌会说,英伟达的市值超乎想象。如果非要在总市值上加一个上限,但斌希望是10万亿。

  ALL in AI

  2022年,A股市场波动剧烈,“钱包扁了”是大多数人的真实体验,但斌也不例外。

  但斌说,年初已经预见2022年不太好,所以做了风控,但市场的波动仍然超出预期。另外,美股部分投资改变世界的公司也导致净值自10月至年底大幅回撤。“这也是自2013年、2014年白酒危机以来,第一次遇到这样的情况。”

  后来,但斌坦言,影响美股投资产品净值表现的主要是新能源汽车龙头。

  而在2022年四季度期间,美股总市值前十的公司中仅有特斯拉是新能源汽车公司,同时仅有特斯拉区间跌幅超过50%。彼时,英伟达虽然区间涨幅超200%,但对但斌净值提振有限,因此大概率未获得但斌的“重注”。

  打败自己的往往不是别人而是自己。逆境中的但斌饱受质疑,但他并没有被打败,而是不断反省,让自己有改进的可能。他说,“连续两年逆境,教训多多……内省之……惟有发奋图强!”

  2022年11月30日,OpenAI公司的全新聊天机器人模型ChatGPT问世,上线仅5天用户数量就已突破100万。这让美股市场掀起了追捧AI的浪潮,A股市场也开始“跟风”,AI概念股成了2023年上半年“高收益”的代名词。而AI,也成为了但斌发奋图强的契机。

  一直以来,但斌的投资方向主要分为两类,一是世界改变不了的公司,比如白酒企业(茅台);二是改变世界的公司,比如智能汽车,如今AI也加入了这一类。

  但斌说,AI对产业的推动将是第四次工业革命,AI的时代已经来了。“把钱放在这样的一些公司上做组合赢得概率也要大一些。”但斌旗下公司东方港湾的基金经理任仁雄更是直接表示,“All in AI,软硬兼施(2023年就定了这一条策略)。”

  2023年一季度末,东方港湾相关产品罕见现身华工科技、中远海科和果麦文化三家上市公司的前十大流通股股东名单,而这三家公司均与AI有关。其中,华工科技已成功自研了400G和800G的硅光芯片。

  此外,但斌管理的华润信托·东方港湾远见集合资金信托计划在2023年上半年末同时现身华夏纳斯达克100ETF、博时标普500ETF、工银大和日经225ETF和华夏野村日经225ETF四只ETF指数基金的前十名持有人名单,其中华夏纳斯达克100ETF和博时标普500ETF的前十大重仓股高度重合,均以微软、苹果、英伟达、亚马逊和特斯拉等各领域的美股科技龙头为主。

  重仓AI,但斌2023年迎来大丰收,东方港湾年收益达22.06%,问鼎百亿私募收益榜首。

  10万亿之约

  但斌的高收益与英伟达关联度较高。

  在AI领域,但斌曾说,“我比较看好真正做模型的,或者是‘卖铲子’的公司,就是生产的产品是AI企业都需要的一类公司,比如我仓位比较重的一家就是全球最领先的GPU企业。”

  而以设计智核芯片组为主的英伟达,正是这样的一家公司。受益于“卖铲子”的定位,英伟达股价2023年全年累计上涨239.02%,这为但斌夺冠做了较大贡献。

  近期,Sora的问世又将AI推向新的高潮,英伟达无疑又是最受益的一家,总市值突破2万亿美元,直逼“老大哥”微软和苹果。也因此,但斌对英伟达推崇备至。

  今年2月22日凌晨(北京时间),对但斌是非常重要的时刻,因为英伟达即将公布2024财年第四季度业绩。但斌说,这两年有几只产品接近清盘线,不想躺平,殚精竭虑的试图逆转局面。“听完英伟达业绩直播(即时传译)会议后,才休息了几个小时。”

  财报显示,英伟达报告期实现营收 221.03 亿美元,同比增长265%,净利润122.85亿美元,同比增长769%,两项关键指标均大幅超出市场预期。其中,英伟达2024财年全年净利润率高达48.85%。对此,但斌表示,和茅台有一比。而最新数据显示,茅台2023年净利润率约为49.16%。

  在这之后,华尔街大行纷纷上调英伟达目标价,其中Bernstein(伯恩斯坦)调整幅度较高,将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。但这可能仍未达到但斌的预期。

  但斌坦言,“和人工智能专家江总交流了一上午对英伟达的看法,中午请他们团队吃饭,他有一个观点我觉得有点睛之笔,他认为过去的数据中心是针对IT企业,这次的人工智能革命会触及社会的各个角落,是整个世界的共同需求,空间更广阔……”

  “估计最后英伟达的市值会超越很多人的想象。”但斌如是说。2月23日,财经大V@常銕永匯兆资本也有相似观点,其在微博发文称,“预计英伟达今后市值将会超出太多人想象,拭目以待吧。”对此,但斌评论说,“10万亿(美元)?”

  截至2月27日收盘,英伟达报787美元,总股本为25亿股,若总市值达到10万亿美元,公司股价将为4000美元,相较如今的收盘价仍有超4倍的上涨空间。

  不过,当下的英伟达也让想买的人心有“余悸”且迟疑,因此,有投资者向但斌提问,“是不是等回调再上车好一点,现在短期有些追高了吧。”但斌回复说,“你等吧,看你能否等到。”

  AI时代才刚刚开始?

  对英伟达总市值有10万亿美元的期许,是但斌对AI赛道的坚定看好。

  但斌说,“20年前我37岁创业时,对有些机遇的出现,特别是‘改变世界商业模式出现时’的感知还有些‘懵懵懂懂’,还会纠结一些‘细节’,患得患失,到了我今天这个年龄,当又一个时代来临时,作为投资人的我们能做什么?应该做什么?应该是非常清晰、坚定,全力以赴不负时代给予的机遇,以10年、20年的维度,以硅基生命取代碳基生命的角度,人工智能的时代一切才刚刚开始!”

  对于那些迟疑的人,但斌说,“为什么大多数人会错失一个个时代,即便时代的雷声在轰鸣……”

  同时,但斌附上了一位朋友的经典评论:“我觉得不懂的人怕所承担的风险而退却,因为任何大时代都需要勇敢。对于有些懂的人来说,有很多人都是为了自己的自尊心,放在眼前的机会不要,偏要找一个难的方式去证明自己更聪明。”

  那么,AI的时代是不是真的到了?苹果公司的答案是:是的。

  苹果公司在近期的内部会议中决定,将取消长达十年的造车计划,转而投向生成式AI。

  对此,理想汽车CEO李想表示,“苹果放弃造车,选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择,时间点也合适。”

  在李想看来,苹果做成了ToC的人工智能,会成为一家10万亿美元的企业,做输了,会成为一家1万亿美元的企业。人工智能会成为最顶层入口,是苹果的必争之战。另外,即使苹果做成了汽车,也只会增加2万亿美元的市值,因为汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。“汽车的电动化是上半场,人工智能才是决赛。”

  时间来到2024年,但斌的投资仍在围绕AI展开。如至2月28日,东方港湾仅现身两家公司的机构调研名单,其中一家是宁波银行;另一家是松霖科技,公司智能电子事业部设立了专业 AI 算法团队,主要研究脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法,并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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责任编辑:刘明亮



 




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